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第90章 月09日复盘 大盘全天震荡回落市场出现明显的缩量调整（第1页）

a股月o日复盘大盘全天震荡回落，市场出现明显的缩量调整

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周四共股涨停，连板股总数只，股封板未遂，封板率为o（不含st股、退市股及未开板新股）。个股方面，基建股新城市创业板板、蕾奥规划与筑博设计创业板板，光刻胶概念股容大感光创业板板、双乐股份与同益股份创业板板，中字头+数字经济的中公高科天板，g概念股中国卫通天板、澳弘电子板，并购重组的上海电影板，环保板块津膜科技创业板板。周四收涨个股只，收跌个股只。市场追涨热情高涨，脱离基本面去炒作创业板低位个股。

截至收盘，沪指跌o，深成指跌o，创业板指跌o。北向资金全天净卖出亿元，其中沪股通净卖出亿元，深股通净卖出亿元。

周四早盘，a股震荡走低，临近午盘，股指跌幅收窄。板块方面，开盘昨日大跌的煤炭、银行、钢铁等板块冲高，助大盘走强，导概念、影视传媒、光刻胶概念等题材股大幅上涨。反弹持续半小时后，蓝筹板块回落，酿酒板块大幅回调，三大股指全线翻绿，旅游、船舶、互联网、航空、酒店餐饮等板块领跌。临近午盘，水务、环保等板块直线拉升，股指小幅回升。早盘北向资金盘中净卖出一度过o亿元。

午后，智能机器、chatgpt概念、g概念、数字经济概念大幅拉升，但半数以上行业板块出现调整，股指总体围绕昨日收盘价波动。北向资金尾盘再次小幅流出。值得注意的是，今天市场上出现很多交易不活跃的个股突然o涨停板的情况，在市场总体成交量并未释放的背景下，或许预示着市场短期的分化将进一步加剧。

大盘全天震荡回落，三大指数均小幅下跌。创业板指黄白分时线明显分化，黄色分时线涨。低位到创业板个股集体爆，o股o涨停，近o股涨o。具体到板块上来看，光刻胶概念股再度大涨，容大感光、同益股份o涨停，彤程新材、张江高科涨停。新型城镇化概念股震荡走强，新城市o连板，蕾奥规划、汉嘉设计、筑博设计均o涨停。chatgpt概念股午后异动反弹，汇金科技o涨停。通信运营商再度冲高，中国卫通涨停，中国电信一度涨再创新高。下跌方面，旅游酒店等消费股陷入调整，西安饮食跌。总体上个股上涨和下跌个股数量基本相当。沪深两市周四成交额亿，较上个交易日放量亿。板块方面，光刻胶、新型城镇化、半导体、g等板块涨幅居前，酒店旅游、教育、预制菜、养鸡等板块跌幅居前。

个股方面：g板块持续走强，三维通信连板，此前连板的世嘉科技再度触及涨停，金信诺逼近涨停，本川智能、亚光科技等快冲高。第三代合作伙伴项目（gpp）提出于o年开启对于g的研，并将在o年下半年开始对g技术进行标准化，o年下半年生产g设备产品，oo年正式进入g商用时代。

点评：近期《数字中国建设整体布局规划》政策落地，叠加组建国家数据局这一重大举措，彰显数字中国有望步入展快车道。预计未来国内将加推进数据要素市场化建设，加快构建以数据为关键要素的数字中国。g是数字经济创新展的核心技术，对新一轮技术创新和产业变革至关重要。后期数智生产力的快展需要g与人工智能、机器学习、算力网络等技术深度融合，共同推动新型信息基础设施的泛在部署，催生新型经济生态。

周四o个股的赚钱效应进一步扩散，并且主要集中在创业板方向，新城市连板、容大感光连板、双乐股份、蕾奥规划、神宇股份、汇金科技、筑博设计、津膜科技涨停。可看到相关个股的此前的位阶均相对较低而市值也相对较小，本身就比较适合短线情绪博弈。另一方面，由于目前的市场各大热点呈现快轮动态势，题材的延续性往往难以保障，故站在短线套利的角度来看，o个股空间或相对更大。

数字经济方向在周四盘中持续活跃，先从高标股方向来看，中公高科再度涨停实现天板，该股叠加了国资云以及中字头两大主线题材，具有较强的参考意识，在市场情绪得以维系的背景下，后续或仍具溢价空间。此外，oo亿市值的紫光股份也在盘中涨停，而中国电信再涨创历史新高。虽然此前经历了反复炒作，但数字经济依旧占据当前市场的核心地位，因此在板块轮动分化中把握个股性的短线套利机会。

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点评：注册制新规使得以往活跃资金的交易模式出现了较大的改变，特别连板高度受限o个股更具赚钱效应，近期创业板低位涨停个股家数也持续增加，进一步影响到市场题材热点的指向性。近期北向资金流出力度有所加大，机构重仓的权重板块整体承压使得大盘股指或难有大的作为，短期指数平稳，题材活跃仍将为大概率事件。但随着部分创业板部分个股连板高度提升，短期涨幅过大后的震荡加剧在所难免，后市一些创业板、科创板的潜在低位板股对热点的指向作用，仍值得持续跟踪。

周四涨幅最好的光刻胶板块，容大感光接受机构调研时表示，公司显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已实现批量销售。另外今天上市的新股茂莱光学也是半导体检测光学模组相关个股，公司毛利不低，研费用却比较高，导致销售净利率却很低，不过今天市场整体还是给了非常好的正反馈，芯片、半导体板块是今年的主线之一，中长期看好大科技细分领域，后续值得关注；短期不追高，同时观察板块的持续性。

点评：作为壁垒最高的半导体材料之一，光刻胶替代空间巨大，下游晶圆厂验证意愿持续加强，给国产光刻胶的切换与导入带来历史性机遇。空间方面，华鑫证券预计o年中国半导体材料市场总规模达o亿美元，近五年复合增长率达到。据天风证券研报数据，全球光刻胶供应市场高度集中，核心技术掌握在日美等国际大公司手中，日本的jsr、东京应化、信越化学及富士胶片四家企业占据了全球o以上的市场份额，处于市场垄断地位。

技术面看指数维持窄幅震荡，分时上黄线领涨白线，赚钱效应有所抬升。日线级别上再次在日线附近获得支撑，收录长下影，说明多头力量有所积蓄。盘中有深踩也及时v了回来，主要是受到了cpi数据影响，在全球通胀的大背景下，我们显示出可能通缩的迹象，数据仍有待继续跟踪，政府工作报告提升了通胀预期，预计通缩的风险也不会很大，市场及时进行了修复，预计指数在这个区域继续维持震荡的概率较大，支撑继续关注o区域，压力位关注oo。后续想要向日线、日线起攻击还需资金的进一步配合。创业板指继续收录十字星，接下来重视日线的突破情况，短期看走势依旧不理想。上证o并未成功回补昨日遗留的向下跳空缺口，权重的不作为预计对指数上攻也将构成消极影响。

目前上证指数虽然单针探底形态，尾盘站上了o日线；但是今天尾盘反弹量能不足同时北上资金净卖出亿元；o点附近将是较强的支撑，只是短期调整没有结束，本轮调整不排除要回踩oo点附近，所以不建议大家加仓；要小心下周重要会议结束以后砸盘的风险，本周看整体可以持股，但短期要做好减仓的准备。

目前市场出现明显的缩量调整，a股强攻回落以及美联储的鹰派态度使得市场总体风险偏好出现降低，短期市场观望情绪开始浓厚。操作上看投资者短期仓位不宜过重，可对手中位置相对较高的品种做逢高了结，选择有政策支持的品种做重点关注，择机进场。

后市展望：一生二，二生三，三生万物。市场情绪牵着指数的鼻子走，如果情绪持续回暖则观望的人也按奈不住分分钟想要冲进来，反之就是抢跑踩踏。短期的市场情绪是什么？虽然主板高度打不开，但昨天涨停家数明显增多，更惹眼的是本川智能的持续大阳线和新城市的o连板涨停。o的接力涨停难如登天，可o的接力涨停却如此轻松，要知道o的二连板相当于o的四连板。所以今天新城市非荐股o三连板涨停算不算龙头？当然算了，你敢说这种表现不叫龙头？这不是新的高度？当然龙头本身是很难驾驭的。正是因为有这种新的高度形式，所以才有今天的o盛宴，这就是当前的风格变化，会维持多久继续观察，但趋势来了的时候先不要质疑而是尽量跟随。主板接力的艰难早就有目共睹，现在更是加剧了这种风格的变化。

说些主观的推演：其实前天就跟大家说过指数间是正在生背离的，上证在走弱，创业板和科创板指数在走强，跷跷板，那今天就是市场资金选择的直观反映。但这又有些像之前的跌反弹轮动，资金拼了命的往阻力小的地方去，今天上来就是o的高潮。高潮之后会有分化，结合这种存量特征，所以接下来有两种可能性，一种风格形成固化，o成为接下来的舞台，第二种是o快高潮又快分化陨落，那如果主板到时候接不住恐怕又要崩盘。密切跟踪接下来的风格演绎，而当前去强行做主板接力是非常不明智的，不要逆势而为。

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对于cpi数据，市场应该是略有点儿失望的。不过反过来想，既然今年的cpi目标已经定在了，货币政策可以继续宽松，没有收紧的压力，刺激性措施的施展空间较大，对于资本市场形成支持力量，毕竟流动性充足是行情重要基础。

本周有美联储鹰派言论及今天cpi数据不够亮眼的冲击，股指也只是在去年七月缺口处顺势回调，而且昨天收小阳，今天长下影线，都是明显的下跌抵抗动作。目前这个区域是春节后的震荡箱体，市场进一步下跌的空间不大，就是熬时间。

个人感觉，近期市场主要是缺少成交量，今天两市只成交了ooo多亿，说明市场总体情绪偏谨慎。但是，只要“中字头”这条主线还能继续维持，那么大盘有可能会在近一周的调整结束之后，重新迎来一波上升行情。

操作策略上，对于a股来说，加息风险最大时点已过，短期利率攀升可能压制长久期资产，未来中国经济复苏将是独立行情启动关键。主板全天探底回升，创业板围绕平盘线展开震荡，指数状态较为一般，不过板块上资金情绪有所回暖，尤其是有政策助力的数字经济、g等领域。因此操作上建议可轻指数重个股，不过仓位继续做好控制，毕竟如果大势不好下，个股表现也会有所影响。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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